1С Управление Нашей Фирмой. Порядок. Контроль. Анализ. Часть 2

1С Управление Нашей Фирмой. Антикризисный инструмент. Устанавливаем порядок, контролируем, анализируем.

Сегодня разберем создание системы, которая поможет в кризисное время не остаться без денег. Зачастую бывает, что компании тратят средства, которые еще не принадлежат им, уходя при этом в минус. И чтобы как-то уменьшить эту «дыру» в бюджете, стараются увеличить продажи или начинают продавать инфопродукты. Однако данная проблема не решается таким образом.

 

Если Вы не находите ответов на ваши вопросы, то вы можете приобрести курсы по 1С Бухгалтерии и научиться работать в программе на уровне профессионала. Выбрать курс по 1С Бухгалтерии можно по этой ссылке https://edu.arenda8.ru/

 

Итак, какие этапы нужно совершить для внедрения данной системы?

Первое — это провести ретроспективный анализ движения денежных средств. Это мы разбирали в первой части.

Второе — провести анализ расходов. Возможно некоторые можно будет сократить и обойтись без них.

Третье — классификация расходов. Разделить расходы на постоянные и переменные. Например, поставщикам мы платим процент от поступивших денег, а за аренду мы платим независимо от этого.

Четвертое — выяснить суммы постоянных расходов. Сколько и с какой периодичностью мы платим.

Пятое — для каждой статьи переменных расходов определить процент идущий с каждого поступившего рубля.

Шестое — создать финансовый план.

Седьмое — необходимо проанализировать текущий остаток денежных средств на своих счетах.

Восьмое — взять за правило тратить только из соответствующего кошелька.

Девятое — периодически анализировать поступившие средства и распределять их по счетам. Данную аналитику рекомендуется проводить на еженедельной основе.

Приведем пример данной аналитики в упрощенном варианте. Для начала нам необходимо перенастроить наш отчет. Нужно выключить «статью(иерархию)». Это делается для того, чтобы убрать папки, они будут мешать.

1С Управление Нашей Фирмой. Порядок. Контроль. Анализ. Часть 2 

Статьи движения денежных средств скопируем в Excel.

1С Управление Нашей Фирмой. Порядок. Контроль. Анализ. Часть 2 

Далее мы копируем информацию о процентах и среднем расходе за месяц.

1С Управление Нашей Фирмой. Порядок. Контроль. Анализ. Часть 2 

Теперь нам надо определить, что является переменными расходами, а что постоянными.

1С Управление Нашей Фирмой. Порядок. Контроль. Анализ. Часть 2 

Предположим, что оплата поставщикам составляет 30%. Средний расход в данном случае уберем.

В «зарплате» мы убираем процент, так как зарплата состоит из оклада. А это постоянные расходы.

1С Управление Нашей Фирмой. Порядок. Контроль. Анализ. Часть 2 

Аренда помещения — это тоже постоянный расход. Процентное значение мы убираем.

Обслуживание 1С — расход постоянный. Процент убираем.

Таким же образом в программе Excel корректируем остальные статьи и значения. При необходимости мы можем убрать какие-то статьи.

Еще необходимо следить за тем, чтобы сумма процентных значений не превышала 100%. Это указано в нижней части таблицы.

1С Управление Нашей Фирмой. Порядок. Контроль. Анализ. Часть 2 

Можем завести дополнительные статьи: налоги и резервы.

1С Управление Нашей Фирмой. Порядок. Контроль. Анализ. Часть 2 

Таким образом, мы создали модель распределения средств. По ней будет удобно отслеживать расходы.

Теперь нам надо настроить такую модель в системе 1С, чтобы не приходилось постоянно все копировать в Excel. Настроим отчет на основе стандартного отчета передвижения денег.

Представим, что мы будем анализировать отчет с 6 апреля по 12 апреля. Укажем такой временной промежуток в «периоде». И сформируем документ.

1С Управление Нашей Фирмой. Порядок. Контроль. Анализ. Часть 2 

У нас появился стандартный отчет. Мы видим поступления и расходы. Давайте его настраивать.

Нажимаем на вопросительный знак.

1С Управление Нашей Фирмой. Порядок. Контроль. Анализ. Часть 2 

Уберем в отчете все имеющиеся поля и добавим новые.

Нажимаем на строку «отчет» и выбираем «новая группировка».

1С Управление Нашей Фирмой. Порядок. Контроль. Анализ. Часть 2 

В появившемся окне настроек мы ничего не меняем, просто нажимаем «ок».

1С Управление Нашей Фирмой. Порядок. Контроль. Анализ. Часть 2

У нас добавляются «детальные записи».

1С Управление Нашей Фирмой. Порядок. Контроль. Анализ. Часть 2 

Далее идем в «дополнительные настройки». В столбике «параметры» кликаем на строку «вариант использования группировки» левой кнопкой мыши и выбираем «дополнительная информация».

1С Управление Нашей Фирмой. Порядок. Контроль. Анализ. Часть 2 

Во вкладке «поля» выберем «поступления».

1С Управление Нашей Фирмой. Порядок. Контроль. Анализ. Часть 2 

Теперь сформируем отчет и посмотрим, что получилось.

1С Управление Нашей Фирмой. Порядок. Контроль. Анализ. Часть 2 

Теперь нам показывается только сумма поступлений.

Приступим к добавлению полей, как у нас было в Excel. Переходим по вопросительному знаку и открываем вкладку «пользовательские поля». Нам необходимо добавить «новое поле выражений».

1С Управление Нашей Фирмой. Порядок. Контроль. Анализ. Часть 2

В заголовке пишем название статьи.

1С Управление Нашей Фирмой. Порядок. Контроль. Анализ. Часть 2

Поле «выражение детальных записей» оставляем без изменений. В поле «выражений итоговых записей» мы пишем формулу: ВЫРАЗИТЬ(ВЫЧИСЛИТЬ(“Сумма(Поступление)”,”ОбщийИтог”)/ 100 * 30, “ЧИСЛО(15,2)” ).

Не ошибитесь при написании формулы. Иначе программа не сможет делать вычисления правильно. Нажимаем «ок».

1С Управление Нашей Фирмой. Порядок. Контроль. Анализ. Часть 2 

Переходим снова в «пользовательские поля» и добавляем «оплату поставщикам».

1С Управление Нашей Фирмой. Порядок. Контроль. Анализ. Часть 2 

Теперь мы видим, что появилось поле «оплата поставщикам» и сумма.

1С Управление Нашей Фирмой. Порядок. Контроль. Анализ. Часть 2 

Остальные статьи из Excel настраиваем по такому же принципу. После этого переформируем его, увидим как он выглядит.

1С Управление Нашей Фирмой. Порядок. Контроль. Анализ. Часть 2 

Теперь мы можем сохранить наши настройки нажав на кнопку «запомнить настройки».

1С Управление Нашей Фирмой. Порядок. Контроль. Анализ. Часть 2 

Итак, мы можем анализировать движение средств в самой программе 1С.

Теперь давайте создадим систему кошельков. Туда мы сможем откладывать и накапливать средства.

Открываем подсистему «компания» и переходим в «план счетов».

1С Управление Нашей Фирмой. Порядок. Контроль. Анализ. Часть 2 

Открывается план счетов управленческого учета. Необходимо настроить его определенным образом. Создадим для начала группу счетов. Нажимаем на кнопку «создать».

1С Управление Нашей Фирмой. Порядок. Контроль. Анализ. Часть 2 

Тип счета выбираем «группа счетов». В наименовании можем написать «деньги». В «порядке» указываем, например, 50.  Записываем и закрываем.

1С Управление Нашей Фирмой. Порядок. Контроль. Анализ. Часть 2 

Мы создали группу счетов «деньги». Теперь перейдем к счету «касса». Кликаем по нему. В настройках кассы меняем порядковый номер на 50.01.

1С Управление Нашей Фирмой. Порядок. Контроль. Анализ. Часть 2 

В графе «подчинен счету» мы должны выбрать кошелек из группы счетов «деньги». Записываем и закрываем.

1С Управление Нашей Фирмой. Порядок. Контроль. Анализ. Часть 2 

Точно так же переводим счет «банк» в подчинение счета «деньги».

1С Управление Нашей Фирмой. Порядок. Контроль. Анализ. Часть 2 

Теперь в папке «деньги» есть информация и о кассе и банке.

Создадим некоторый аналитический счет. Кликаем по папке «деньги» правой кнопкой мыши и нажимаем «создать».

1С Управление Нашей Фирмой. Порядок. Контроль. Анализ. Часть 2 

Почему он аналитический? Данный счет не будет отражать фактическое количество денег. Он будет нам помощником.

В настройках указываем следующее: наименование — по вашему желанию, например, деньги в фондах; тип счета — денежные средства; вид — активный; подчинен счету — деньги; порядок — например, 52.

1С Управление Нашей Фирмой. Порядок. Контроль. Анализ. Часть 2 

Создадим еще один кошелек по такому же типу. Назовем его «фонды». Тип счета — группа счетов. Порядковый номер — 53.

1С Управление Нашей Фирмой. Порядок. Контроль. Анализ. Часть 2 

В кошельке «фонды» создаем все статьи, которые мы делали ранее. В наименовании данных счетов копируем названия статей. В типе счета указываем «денежные средства». В порядковом номере пишем «53.01». Таким образом создаем все счета.

1С Управление Нашей Фирмой. Порядок. Контроль. Анализ. Часть 2 

После того как все кошельки созданы, необходимо раскидать остаток средств по ним.

Чтобы распределить остатки средств нужно перейти в «операции», которые расположены в подсистеме «компания».

1С Управление Нашей Фирмой. Порядок. Контроль. Анализ. Часть 2 

Открывается создание операции. В колонке «дебет» указываем те кошельки, которые мы создали.

В колонке «кредит» указываем только счет «деньги в фондах». В сумме прописываем остатки по данным кошелькам.

1С Управление Нашей Фирмой. Порядок. Контроль. Анализ. Часть 2 

После того как все средства распределены по кошелькам, проводим документ.

Что делать, когда приходит время что-либо оплачивать? Для начала нужно завести платежный календарь.

В настройках «еще больше возможностей» в подсистеме «деньги» включаем платежный календарь и резервирование денег.

1С Управление Нашей Фирмой. Порядок. Контроль. Анализ. Часть 2 

Представим ситуацию, что началась новая неделя и нам необходимо заплатить поставщикам. Создаем заявку на расход денег.

1С Управление Нашей Фирмой. Порядок. Контроль. Анализ. Часть 2 

Когда у нас создана заявка на расход денежных средств, мы можем воспользоваться платежным календарем. Переходим в него и устанавливаем период, за который мы хотим посмотреть какие платежи мы должны совершить.

1С Управление Нашей Фирмой. Порядок. Контроль. Анализ. Часть 2 

Сформировываем отчет и видим, что нам необходимо совершить платеж поставщикам на определенную сумму денег.

1С Управление Нашей Фирмой. Порядок. Контроль. Анализ. Часть 2 

Теперь мы должны создать операцию по распределению средств, как мы делали для кошельков. Только теперь в обратную сторону.

В колонке «дебет» выбираем «деньги в фондах», а в «кредит» указываем «оплата поставщикам». И прописываем нужную сумму.

1С Управление Нашей Фирмой. Порядок. Контроль. Анализ. Часть 2 

Проводим документ. Когда одобрены все платежи, в оборотно-сальдовой ведомости появится остаток. Этот остаток является одобренным платежом, который мы собираемся делать на этой неделе.

1С Управление Нашей Фирмой. Порядок. Контроль. Анализ. Часть 2 

Итак, сегодня вы научились создавать кошельки, распределять деньги по ним и откладывать в резерв. Таким образом, у вас никогда не будут возникать «дыры» в бюджете и вы сможете с точностью до рубля контролировать все движения ваших средств.

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Пролистать наверх
×