Сегодня рассмотрим работу с кассовыми документами.
Начнем с многочисленных настроек кассы в 1С. Пройдем в справочники и выберем пункт «организация».
Настроим установку «лимиты остатка кассы» через кнопку «ещё».
В табличной части необходимо зафиксировать какой лимит остатка кассы будет действовать (дату и сумму).
Далее переходим во вкладку «банк и касса» и открываем кассовые документы. Ранее мы создавали кассовые документы для авансовых отчетов. Сейчас рассмотрим это подробнее.
Начнем с приходно-кассовых ордеров. Они оформляются с помощью кнопки «поступление».
С помощью данного документа можно выполнить большое количество различных операций. Это определяется пунктом «виды операций».
Первым делом рассмотрим оплату от покупателя. Указываем контрагента, то есть покупателя. Прописываем сумму платежа. В табличной части необходимо выбрать договор, статью ДДС и способ погашения.
Если мы посмотрим проводки, то увидим, что задолженность покупателя перед нами погашена.
Следующий вид операции — это розничная выручка. Здесь необходимо указать розничный склад и статью ДДС.
Следующая операция — возврат от подотчетного лица. Это мы уже рассматривали в уроке про авансовые отчеты. Заполняется так же: указывается подотчетное лицо, сумма платежа и дополнительные реквизиты.
Далее возврат от поставщика. Заполняется аналогично поступлению от покупателя. Указываем поставщика, сумму, договор и статью ДДС.
Следующая операция — получение наличных в банке. Тут программа автоматически подставляет все реквизиты. Остается только проверить их правильность и можно печатать документ, при необходимости.
Рассмотрим операцию «получение займа от контрагента». Заполнение такое же как и в прошлых операциях: указываем контрагента, сумму и договор.
Далее — получение кредитов в банке. Здесь есть только одно отличие от предыдущих операций: в роли банка заранее должен быть заведен контрагент.
Следующая операция — возврат займа контрагентом. Эта операция проводится в том случае, если мы дали займ контрагенту и он нам его возвращает. Заполняется аналогично прошлым операциям. Только счет учета должен быть 58.03, а договор с видом «прочее».
Операция «возврат займа работником». Работает точно так же, как предыдущие документы. Только указывается не контрагент, а физическое лицо.
И последний вид операции — это прочий приход. Здесь мы можем указать любой счет и любую аналитику. С помощью данного вида операций можно провести все виды операций, которые мы рассмотрели ранее.
Таким образом, сегодня мы разобрали все виды операций с кассовыми документами.
Настроим установку «лимиты остатка кассы» через кнопку «ещё».
В табличной части необходимо зафиксировать какой лимит остатка кассы будет действовать (дату и сумму).
Далее переходим во вкладку «банк и касса» и открываем кассовые документы. Ранее мы создавали кассовые документы для авансовых отчетов. Сейчас рассмотрим это подробнее.
Начнем с приходно-кассовых ордеров. Они оформляются с помощью кнопки «поступление».
С помощью данного документа можно выполнить большое количество различных операций. Это определяется пунктом «виды операций».
Первым делом рассмотрим оплату от покупателя. Указываем контрагента, то есть покупателя. Прописываем сумму платежа. В табличной части необходимо выбрать договор, статью ДДС и способ погашения.
Если мы посмотрим проводки, то увидим, что задолженность покупателя перед нами погашена.
Следующий вид операции — это розничная выручка. Здесь необходимо указать розничный склад и статью ДДС.
Следующая операция — возврат от подотчетного лица. Это мы уже рассматривали в уроке про авансовые отчеты. Заполняется так же: указывается подотчетное лицо, сумма платежа и дополнительные реквизиты.
Далее возврат от поставщика. Заполняется аналогично поступлению от покупателя. Указываем поставщика, сумму, договор и статью ДДС.
Следующая операция — получение наличных в банке. Тут программа автоматически подставляет все реквизиты. Остается только проверить их правильность и можно печатать документ, при необходимости.
Рассмотрим операцию «получение займа от контрагента». Заполнение такое же как и в прошлых операциях: указываем контрагента, сумму и договор.
Далее — получение кредитов в банке. Здесь есть только одно отличие от предыдущих операций: в роли банка заранее должен быть заведен контрагент.
Следующая операция — возврат займа контрагентом. Эта операция проводится в том случае, если мы дали займ контрагенту и он нам его возвращает. Заполняется аналогично прошлым операциям. Только счет учета должен быть 58.03, а договор с видом «прочее».
Операция «возврат займа работником». Работает точно так же, как предыдущие документы. Только указывается не контрагент, а физическое лицо.
И последний вид операции — это прочий приход. Здесь мы можем указать любой счет и любую аналитику. С помощью данного вида операций можно провести все виды операций, которые мы рассмотрели ранее.
Таким образом, сегодня мы разобрали все виды операций с кассовыми документами.