Сегодня рассмотрим как работать с выпиской с помощью системы клиент-банка.
Первая операция — формируем платежное поручение на оплату поставщикам. Переходим в подсистему «банк и касса» и открываем платежные поручения.
Формируем платежные поручения в автоматическом режиме. Нажимаем на кнопку «оплатить» и выбираем пункт «товары и услуги». Далее программа предложит создать платежное поручение.
Нажимаем на кнопку «создать платежное поручение».
Затем проверяем, чтобы в наших платежных поручениях все было сформировалось правильно. Нужно зайти в каждую платежку и убедиться в правильности заполнения реквизитов.
После проверки платежного получения, его необходимо отправить в банк. Нажимаем на кнопку «отправить в банк». В открывшемся меню нужно установить период времени, за который мы хотим отправить платежное получение. Затем устанавливаем флажки на документах, которые необходимо отправить в банк.
Далее необходимо выбрать файл, в который мы будем выгружать документы. Данная операция выполняется в нижней части экрана.
После того, как файл выбран, нажимаем на кнопку «выгрузить». А теперь можно зайти в клиент-банк и загрузить документ.
Теперь давайте произведем загрузку документа. Оставаясь в «обмене с банком», перейдем во вкладку «загрузка выписки из банка». В графе «файл загрузки» выбираем документ, который выгружали ранее.
После того, как файл загружен, данные необходимо проверить. Затем нажимаем на кнопку «загрузить», расположенную в нижней части экрана.
Об удачном выполнении задачи можно узнать благодаря появившейся гиперссылке на документе поступления.
