Сегодня рассмотрим создание документа поступления денежных средств на расчетный счет.
Перейдем во вкладку «банк и касса» и найдем раздел «банковские выписки». Существует два варианта формирования документа: ручной и автоматический (когда данные загружаются из клиент-банка).
Сейчас научимся оформлять документ вручную. Нажимаем на кнопку «поступления».
Заполняем все необходимые графы. Указываем вид операции, как «оплата от покупателя».
В окне «плательщик» выбираем организацию. Указываем сумму, которую контрагент должен был оплатить. Далее окна «договор», «ставка НДС» и «сумма НДС» заполняются автоматически (при условии, что договор у вас один).
Счет на оплату в данном случае не надо заполнять. Если будете отражать настоящие платежи, то обязательно заполнять поле «назначение платежа». Сейчас в этом нет необходимости.
Счет учета в нашем случае «51». Если вы проводите валютное поступление, то «52».
Входящий номер — это номер платежного поручения, который сформировал клиент-банк нашего клиента.
Счет расчетов, как правило, всегда используется «62».
Погашение задолженности — очень важный пункт. Он определяет методику погашения задолженности клиента перед компанией.
Выберем вариант погашения задолженности «автоматический». Нажимаем на кнопку «провести», а далее на кнопку «сформировать». Документ сохранился.
Таким образом можно создавать документы поступления оплаты от покупателей.