Сегодня рассмотрим работу с выпиской банка в ручном режиме. Почему в ручном? Потому что чаще всего с выпиской банка работают через систему клиент-банка. Но не всегда есть возможность подключить клиент-банк к программе 1С.
Перейдем в платежные поручения в подсистеме «банк и касса».
Сейчас рассмотрим различные варианты формирования платежных поручений нашим поставщикам на оплату налогов и т. д.
Первый вариант.
Нажимаем кнопку «создать». Указываем контрагента, которому планируем перевести денежные средства и сумму платежа. Пишем назначение платежа (этот пункт очень важен для банка). Также указываем другие необходимые реквизиты.
Сам по себе документ «платежное поручение» не что иное, как заготовка для осуществления оплаты. После того, как мы проводим данный документ, никаких проводок в системе не формируется. Этот документ как шаблон. Мы просто фиксируем факт того, что планируем выплату денежных средств.
Если мы ведем программу 1С независимо от клиент-банка, тогда необходимо еще зайти в клиент-банк и оформить аналогичное платежное поручение там.
Второй вариант.
Есть очень удобный инструмент — кнопка «оплатить». Можно выбрать «товары и услуги» или «начисленные налоги и взносы».
Например, выберем «товары и услуги». Программа сама проанализирует все задолженности перед поставщиками и предложит создать платежное поручение.
Если необходимо создать платежное поручение сразу на несколько документов, нужно выделить галочкой документы и нажать на кнопку «создать платежное получение».
Как видите, документы создались.
После того, как мы отправили документы для оплаты в банк, он должен подтвердить, что сумма по данному счету прошла. Только после этого мы можем создавать документ «списания с расчетного счета».
Это можно делать в платежном поручении с помощью кнопки «оплачено» и нажатия на гиперссылку «ввести документ списания с расчетного счета».
При проведении данного документа сформируются проводки.
В журнале платежных поручений нужный документ будет отмечен галочкой. Это означает то, что данное получение оплачено.
Мы рассмотрели оплату нашим поставщикам. А сейчас давайте разберем получение денежных средств.
Данную операцию нужно производить с помощью банковской выписки (которая расположена в подсистеме «банк и касса»). Данная выписка называется «поступление денежных средств на расчетный счет».
Нажимаем на кнопку «поступление». Выбираем плательщика, от которого нам пришли деньги. Указываем сумму и вид платежа «оплата от покупателя».
Проводим документ и проверяем. Денежные средства поступили на наш расчетный счет.
