8 (800) 775-64-64 Звонок бесплатный. Время работы 7.00 - 18.00 (мск)

Ошибки в зачете авансов

Вопрос:

При загрузке банковской выписки поступление от покупателя отнесена автоматически программой :Бухгалтерия на авансовый счет 62.02, хотя авансовым платежом не является,и в анализе состояния НУ по НДС пишет, что на это поступление не выписана авансовая счетфактура. Подскажите в чём может быть проблема?
Ответ:
Перекрестное сальдо на 60м, 62м счете одна из самых популярных ошибок в базах :Бухгалтерия, причины могут быть следующие:
1 Разные договоры. Ошибочное дублирование договоровраспространенное явление, изза этого расчеты «разъезжаются» по разным субсчетам, например, оплата пришла на «Основной договор», а реализация на «Договор поставки». Для отслеживания таких ситуаций в наименовании договора нужно указывать корректные реквизиты (дату и номер), тогда анализируя ОСВ по 62му счету по субсчетам, будет понятно, что состояние взаиморасчётов соответствует действительности.
2 Способ зачета авансов. Поле «Погашение задолженности» в документах поступления денежных средств и реализаций. Самый простой и удобный вариантзачитывать авансы и задолженность автоматически. Возможно, был выбран вариант «Не зачитывать».
3 Последовательность ввода документов. Документы в базу практически никогда не вводятся в строгой хронологической последовательности. К примеру, сначала провели банк, в этом случае на момент проведения платежа фиксируется аванс, а после провели реализацию задним числом, таким образом, не произошло погашения задолженности. Восстановление хронологической последовательности исправляет ситуацию.Провести документы можно различными способами, в частности, в ходе процедуры закрытия месяца.
4 Ручные корректировки. В документах «Операция, введенные вручную» при формировании ручных проводок с использованием 60го или 62го счета при заполнении третьего субконо документ подпирают неправильно или вовсе не заполняют, в дальнейшем будут не корректно зачитываться авансы. Поэтому делать такие операции не рекомендуется, т.к. большинство операций в программе автоматизировано с помощью специальных документов.

Задать вопрос
Спроси здесь
Привет. Чем могу помочь ?
Powered by